基金比較結果
績效走勢
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
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安聯台灣智慧基金
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自訂區間
成立日期
2000/04/09
2008/04/23
基金經理人
Xiao Hui Zhong
(2015/03/31)
(2015/03/31)
Zhou Jing Lie
(2022/03/17)
(2022/03/17)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 24,699,954,004
(2024/10/30)
(2024/10/30)
TWD 24,154,709,074
(2024/10/30)
(2024/10/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
管理費
1.6%
1.6%
保管費
--
--
最高手續費
4%
4%
級別資訊
配息頻率
--
--
年化配息率
--
--
晨星評等
標準差(1年)
22.97%
23.89%
夏普值(3年)
0.14
0.30
近一年績效(台幣)
+27.71%
+30.20%
單筆績效(原幣)
1個月
-0.19%
-0.83%
3個月
-0.27%
-0.55%
6個月
+4.08%
+3.15%
今年以來
+23.65%
+24.62%
1年
+27.71%
+30.20%
3年
+30.02%
+48.11%
5年
+173.01%
+220.33%
10年
+583.65%
+759.45%
成立至今
+899.50%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+0.51%
+0.07%
6個月
+2.05%
+1.24%
今年以來
+6.40%
+4.94%
1年
+9.56%
+8.58%
3年
+41.34%
+45.46%
5年
+68.34%
+80.61%
10年
+225.44%
+280.69%
資產配置
股票
91.83%
93.23%
債券
0.00%
0.00%
現金
8.16%
5.45%
其他
0.01%
1.32%
前5大投資地區
比例
地區
地區
95.50%
已發展亞洲
已發展亞洲
95.14%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
4.50%
美国
美国
4.86%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
79.65%
科技
科技
80.34%
科技
科技
比例
產業
產業
5.08%
周期性消費
周期性消費
5.96%
工業
工業
比例
產業
產業
4.94%
工業
工業
3.51%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
1.42%
金融服務
金融服務
1.91%
健康護理
健康護理
比例
產業
產業
0.74%
基本物料
基本物料
1.34%
金融服務
金融服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
10.84%
台積電
台積電
9.63%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
7.13%
鴻海
鴻海
7.10%
健策
健策
比例
標的名稱
標的名稱
5.93%
健策
健策
6.79%
鴻海
鴻海
比例
標的名稱
標的名稱
5.80%
信驊
信驊
6.11%
力旺
力旺
比例
標的名稱
標的名稱
4.42%
廣達
廣達
5.39%
信驊
信驊