基金比較結果
績效走勢
復華全球平衡基金-新臺幣
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貝萊德環球資產配置基金 A2
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
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自訂區間
成立日期
2004/01/01
1997/01/02
1998/12/23
基金經理人
Xu Yu Zhi
(2023/03/07)
(2023/03/07)
Rick Rieder, Russ Koesterich
(2016/12/31)
(2016/12/31)
Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg Wilensky
(2015/12/30)
(2015/12/30)
境內境外
境內
境外
境外
基金組別
股債混合(平衡)
股債混合(平衡)
股債混合(平衡)
基金規模(日期)
TWD 6,244,831,138
(2024/08/30)
(2024/08/30)
USD 15,250,819,657
(2024/08/29)
(2024/08/29)
USD 8,523,411,817
(2024/09/29)
(2024/09/29)
計價幣別
新台幣
美元
美元
風險評等
RR3
RR3
RR3
管理費
1.5%
1.5%
1%
保管費
--
--
--
最高手續費
3%
5.26%
5%
級別資訊
配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
標準差(1年)
17.54%
10.29%
11.21%
夏普值(3年)
-0.24
-0.22
-0.01
近一年績效(台幣)
+16.93%
+20.66%
+22.88%
單筆績效(原幣)
1個月
-0.20%
+1.97%
+2.38%
3個月
-5.09%
+2.30%
+2.77%
6個月
-0.34%
+4.41%
+8.16%
今年以來
+8.20%
+9.85%
+13.49%
1年
+16.93%
+22.17%
+24.42%
3年
+9.60%
+1.88%
+14.44%
5年
+47.27%
+39.00%
+45.64%
10年
+77.34%
+55.34%
+99.52%
成立至今
+193.50%
+467.81%
+354.10%
定投績效(原幣)
3個月
-0.44%
+0.86%
--
6個月
-0.63%
+2.98%
--
今年以來
+0.69%
+4.28%
--
1年
+3.78%
+7.16%
--
3年
+12.82%
+13.56%
--
5年
+18.75%
+16.31%
--
10年
+38.62%
+33.91%
--
資產配置
股票
75.38%
59.94%
61.49%
債券
16.29%
27.35%
33.24%
現金
9.66%
10.37%
4.39%
其他
-1.33%
2.34%
0.88%
前5大投資地區
比例
地區
地區
53.28%
美国
美国
66.15%
美国
美国
100.00%
美国
美国
比例
地區
地區
21.17%
已發展亞洲
已發展亞洲
10.95%
歐元區
歐元區
--
--
--
比例
地區
地區
12.49%
日本
日本
5.49%
日本
日本
--
--
--
比例
地區
地區
7.31%
歐元區
歐元區
5.47%
英國
英國
--
--
--
比例
地區
地區
5.75%
英國
英國
3.15%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
58.73%
科技
科技
15.75%
科技
科技
21.55%
科技
科技
比例
產業
產業
6.15%
電訊服務
電訊服務
9.81%
金融服務
金融服務
9.52%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
3.23%
周期性消費
周期性消費
7.78%
健康護理
健康護理
8.82%
健康護理
健康護理
比例
產業
產業
2.50%
工業
工業
5.92%
工業
工業
7.58%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
2.16%
能源
能源
5.71%
周期性消費
周期性消費
5.77%
電訊服務
電訊服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
7.06%
NVIDIA CORP-USA
NVIDIA CORP-USA
2.53%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
5.56%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625
比例
標的名稱
標的名稱
4.80%
APPLE INC-USA
APPLE INC-USA
2.12%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
4.90%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
比例
標的名稱
標的名稱
3.25%
MICROSOFT CORP-USA
MICROSOFT CORP-USA
1.97%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.3 02/15/2033
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.3 02/15/2033
3.67%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001
比例
標的名稱
標的名稱
3.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA
1.87%
APPLE INC
APPLE INC
2.67%
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001
比例
標的名稱
標的名稱
3.03%
ALPHABET INC-CL A-USA
ALPHABET INC-CL A-USA
1.50%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
2.23%
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001