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基金比較結果

績效走勢

復華全球平衡基金-新臺幣
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貝萊德環球資產配置基金 A2
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
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自訂區間
基金名稱
復華全球平衡基金-新臺幣
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貝萊德環球資產配置基金 A2
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成立日期
2004/01/01
1997/01/02
1998/12/23
基金經理人
Xu Yu Zhi
(2023/03/07)
Rick Rieder, Russ Koesterich
(2016/12/31)
Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg Wilensky
(2015/12/30)
境內境外
境內
境外
境外
基金組別
股債混合(平衡)
股債混合(平衡)
股債混合(平衡)
基金規模(日期)
TWD 6,008,276,973
(2024/10/30)
USD 15,019,311,604
(2024/10/30)
USD 8,422,413,472
(2024/10/30)
計價幣別
新台幣
美元
美元
風險評等
RR3
RR3
RR3
管理費
1.5%
1.5%
1%
保管費
--
--
--
最高手續費
3%
5.26%
5%

級別資訊

配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
starstarstarstarstar
starstarstarstarstar
starstarstarstarstar
標準差(1年)
15.06%
8.98%
9.46%
夏普值(3年)
-0.29
-0.25
-0.06
近一年績效(台幣)
+14.20%
+19.68%
+23.32%

單筆績效(原幣)

1個月
-0.67%
+0.37%
+0.37%
3個月
+0.13%
+1.34%
+2.88%
6個月
+0.98%
+4.39%
+7.40%
今年以來
+9.94%
+10.28%
+14.77%
1年
+14.20%
+15.86%
+19.38%
3年
+8.31%
+1.64%
+7.47%
5年
+51.53%
+34.30%
+42.15%
10年
+79.75%
+57.64%
+93.75%
成立至今
+197.30%
+462.60%
+346.20%

定投績效(原幣)

3個月
+1.07%
+0.85%
--
6個月
+0.35%
+2.43%
--
今年以來
+2.02%
+4.41%
--
1年
+3.72%
+5.82%
--
3年
+14.40%
+13.95%
--
5年
+19.80%
+16.18%
--
10年
+40.18%
+33.94%
--

資產配置

股票
74.33%
60.42%
60.69%
債券
19.77%
26.83%
35.78%
現金
6.41%
11.64%
2.75%
其他
-0.51%
1.12%
0.78%

前5大投資地區

比例
地區
45.84%
美国
70.15%
美国
100.00%
美国
比例
地區
29.05%
已發展亞洲
9.77%
歐元區
--
--
比例
地區
8.67%
日本
4.66%
英國
--
--
比例
地區
5.32%
歐元區
4.45%
日本
--
--
比例
地區
4.99%
新興亞洲
2.70%
已發展亞洲
--
--

前5大產業

比例
產業
46.99%
科技
15.42%
科技
21.38%
科技
比例
產業
9.17%
周期性消費
9.90%
金融服務
9.33%
金融服務
比例
產業
5.63%
工業
7.78%
健康護理
8.10%
健康護理
比例
產業
3.21%
健康護理
7.29%
周期性消費
7.76%
周期性消費
比例
產業
3.05%
金融服務
6.05%
工業
5.97%
電訊服務

前5大持股

比例
標的名稱
8.01%
NVIDIA CORP-USA
15.32%
US 5YR NOTE DEC 24
5.55%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625
比例
標的名稱
4.54%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA
4.97%
EURO-BOBL DEC 24
4.83%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001
比例
標的名稱
3.48%
CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD
4.21%
US 10YR NOTE DEC 24
4.01%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 3.5%
比例
標的名稱
2.78%
BROADCOM INC-USA
2.73%
MICROSOFT CORP
3.61%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001
比例
標的名稱
2.56%
T 2.875%
2.66%
NIKKEI 225 (OSE) DEC 24
2.62%
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001