基金比較結果
績效走勢
元大台灣高股息基金
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元大台灣卓越50基金
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自訂區間
成立日期
2007/12/12
2003/06/24
基金經理人
Chen Wei Zhi
(2021/09/01)
(2021/09/01)
Chen Chong Quan
(2022/02/28)
(2022/02/28)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 520,894,418,566
(2025/12/30)
(2025/12/30)
TWD 1,018,907,537,787
(2025/12/30)
(2025/12/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
管理費
0.4%
0.32%
保管費
--
--
最高手續費
--
--
級別資訊
配息頻率
季配
半年配
年化配息率
9.19%
1.40%
晨星評等
標準差(1年)
17.75%
26.33%
夏普值(3年)
0.98
1.35
近一年績效(台幣)
+18.15%
+48.22%
單筆績效(原幣)
1個月
+6.73%
+16.26%
3個月
+5.58%
+14.78%
6個月
+13.77%
+43.20%
今年以來
+4.52%
+9.30%
1年
+18.15%
+48.22%
3年
+89.64%
+161.44%
5年
+84.80%
+149.52%
10年
+231.12%
+483.58%
成立至今
+314.40%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+5.17%
+12.70%
6個月
+7.85%
+23.69%
今年以來
0.00%
0.00%
1年
+12.81%
-8.84%
3年
+25.40%
-33.31%
5年
+40.94%
-33.31%
10年
+79.84%
-5.78%
資產配置
股票
96.88%
99.31%
債券
0.00%
0.00%
現金
2.92%
0.59%
其他
0.21%
0.10%
前5大投資地區
比例
地區
地區
100.00%
已發展亞洲
已發展亞洲
99.48%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
--
--
--
0.52%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
59.36%
科技
科技
83.33%
科技
科技
比例
產業
產業
21.07%
金融服務
金融服務
10.53%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
7.48%
工業
工業
1.25%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
3.20%
周期性消費
周期性消費
1.08%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
3.18%
防守性消費
防守性消費
0.97%
防守性消費
防守性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
4.58%
華碩
華碩
60.06%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
4.39%
廣達
廣達
4.97%
鴻海
鴻海
比例
標的名稱
標的名稱
4.37%
鴻海
鴻海
3.64%
聯發科
聯發科
比例
標的名稱
標的名稱
4.06%
光寶科
光寶科
3.11%
台達電
台達電
比例
標的名稱
標的名稱
3.98%
中信金
中信金
1.45%
廣達
廣達