基金比較結果
績效走勢
元大台灣高股息基金
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元大台灣卓越50基金
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自訂區間
成立日期
2007/12/12
2003/06/24
基金經理人
Chen Wei Zhi
(2021/09/01)
(2021/09/01)
Chen Chong Quan
(2022/02/28)
(2022/02/28)
境內境外
境內
境內
基金組別
股票-台灣
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 278,850,919,005
(2024/04/29)
(2024/04/29)
TWD 301,172,874,704
(2024/04/29)
(2024/04/29)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR4
管理費
0.4%
0.32%
保管費
--
--
最高手續費
--
--
級別資訊
配息頻率
年配
半年配
年化配息率
2.04%
4.57%
晨星評等
標準差(1年)
21.07%
19.56%
夏普值(3年)
0.37
0.19
近一年績效(台幣)
+51.67%
+42.23%
單筆績效(原幣)
1個月
-0.37%
-0.62%
3個月
+9.21%
+18.47%
6個月
+17.84%
+30.48%
今年以來
+8.39%
+21.59%
1年
+51.67%
+42.23%
3年
+35.46%
+22.33%
5年
+100.10%
+122.52%
10年
+192.05%
+255.79%
成立至今
+265.81%
+734.92%
定投績效(原幣)
3個月
+2.35%
+5.61%
6個月
+6.68%
+13.82%
今年以來
+4.72%
+9.82%
1年
+15.66%
+22.79%
3年
+37.97%
+31.26%
5年
+50.09%
+52.56%
10年
+83.87%
+106.03%
資產配置
股票
98.42%
99.13%
債券
0.00%
0.00%
現金
0.00%
0.00%
其他
1.58%
0.87%
前5大投資地區
比例
地區
地區
99.28%
已發展亞洲
已發展亞洲
99.34%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
0.72%
美国
美国
0.66%
美国
美国
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
67.00%
科技
科技
77.08%
科技
科技
比例
產業
產業
10.13%
金融服務
金融服務
13.29%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
6.84%
基本物料
基本物料
3.40%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
6.78%
周期性消費
周期性消費
2.21%
電訊服務
電訊服務
比例
產業
產業
5.87%
工業
工業
1.43%
防守性消費
防守性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
3.27%
聯詠
聯詠
51.22%
台積電
台積電
比例
標的名稱
標的名稱
3.15%
聯發科
聯發科
4.86%
聯發科
聯發科
比例
標的名稱
標的名稱
2.91%
和碩
和碩
4.49%
鴻海
鴻海
比例
標的名稱
標的名稱
2.87%
群光
群光
2.13%
廣達
廣達
比例
標的名稱
標的名稱
2.87%
鴻海
鴻海
2.01%
台達電
台達電