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基金比較結果

績效走勢

統一黑馬基金
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安聯台灣科技基金
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野村高科技基金
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自訂區間
基金名稱
統一黑馬基金
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基金名稱
統一黑馬基金
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成立日期
1994/10/31
2001/04/02
2000/01/30
基金經理人
You Wen Yi
(2007/01/31)
Zhou Jing Lie
(2024/05/02)
Xie Wen Xiong
(2012/04/01)
境內境外
境內
境內
境內
基金組別
股票-台灣
產業-科技
產業-科技
基金規模(日期)
TWD 15,243,558,325
(2024/10/30)
TWD 45,910,094,226
(2024/10/30)
TWD 6,153,728,922
(2024/10/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
新台幣
風險評等
RR4
RR5
RR5
管理費
1.5%
1.6%
1.6%
保管費
--
--
--
最高手續費
2%
4%
2%

級別資訊

配息頻率
--
--
--
年化配息率
--
--
--
晨星評等
starstarstarstarstar
starstarstarstarstar
starstarstarstarstar
標準差(1年)
16.19%
19.79%
22.19%
夏普值(3年)
0.21
0.33
0.36
近一年績效(台幣)
+21.86%
+34.91%
+24.02%

單筆績效(原幣)

1個月
+1.96%
+4.26%
+2.22%
3個月
+1.60%
+8.52%
+7.89%
6個月
-2.21%
+1.00%
+0.02%
今年以來
+19.23%
+30.91%
+21.61%
1年
+21.86%
+34.91%
+24.02%
3年
+40.34%
+54.89%
+60.28%
5年
+226.14%
+253.79%
+217.46%
10年
+468.11%
+934.17%
+476.90%
成立至今
+1,000.00%
+1,000.00%
+294.60%

定投績效(原幣)

3個月
+2.17%
+5.80%
+4.85%
6個月
+1.46%
+5.54%
+5.30%
今年以來
+3.63%
+11.00%
+5.89%
1年
+4.93%
+12.66%
+7.20%
3年
+39.72%
+60.38%
+55.88%
5年
+85.16%
+106.04%
+92.16%
10年
+225.16%
+356.75%
+226.38%

資產配置

股票
90.24%
93.63%
97.96%
債券
0.00%
0.00%
0.00%
現金
8.07%
6.04%
2.60%
其他
1.69%
0.33%
-0.56%

前5大投資地區

比例
地區
98.82%
已發展亞洲
95.18%
已發展亞洲
93.11%
已發展亞洲
比例
地區
1.18%
美国
4.82%
美国
6.89%
美国
比例
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
--
--
--
--
--
--

前5大產業

比例
產業
69.26%
科技
80.90%
科技
84.49%
科技
比例
產業
16.64%
工業
5.88%
工業
8.73%
工業
比例
產業
4.04%
周期性消費
5.65%
電訊服務
5.70%
防守性消費
比例
產業
1.77%
金融服務
3.48%
周期性消費
4.66%
電訊服務
比例
產業
0.93%
電訊服務
2.27%
防守性消費
3.03%
周期性消費

前5大持股

比例
標的名稱
8.09%
台積電
9.61%
台積電
8.80%
廣達
比例
標的名稱
7.01%
萬潤
7.17%
健策
7.81%
富世達
比例
標的名稱
5.58%
旺矽
6.65%
力旺
6.75%
貿聯-KY
比例
標的名稱
4.89%
元太
6.63%
鴻海
4.82%
台積電
比例
標的名稱
4.75%
健策
5.60%
信驊
4.68%
嘉澤