基金比較結果
績效走勢
元大標普500ETF連結基金
--
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
--
自訂區間
成立日期
2025/09/14
2020/09/30
基金經理人
Lu Yong Xiang
(2025/09/14)
(2025/09/14)
David Oberto, Ethan Turner, Justin Kass, Matt Axline, Michael Yee
(2022/02/28)
(2022/02/28)
境內境外
境內
境外
基金組別
股票-美國大型
股債混合(平衡)
基金規模(日期)
TWD 1,405,167,512
(2026/06/29)
(2026/06/29)
USD 57,024,651,904
(2026/07/30)
(2026/07/30)
計價幣別
新台幣
美元
風險評等
RR4
RR3
管理費
0.5%
0%
保管費
--
--
最高手續費
4%
0%
級別資訊
配息頻率
--
月配
年化配息率
--
9.14%
晨星評等
--
標準差(1年)
--
9.99%
夏普值(3年)
--
0.52
近一年績效(台幣)
--
+20.05%
單筆績效(原幣)
1個月
+2.81%
-0.05%
3個月
+7.07%
+0.56%
6個月
+14.36%
+5.23%
今年以來
+16.07%
+7.14%
1年
--
+11.76%
3年
--
+30.51%
5年
--
+20.77%
10年
--
--
成立至今
+20.30%
+43.47%
定投績效(原幣)
3個月
+4.26%
+0.61%
6個月
+9.51%
+3.64%
今年以來
+10.20%
+3.88%
1年
+14.06%
+5.57%
3年
+20.82%
+16.04%
5年
+22.17%
+21.20%
10年
+23.19%
+26.16%
資產配置
股票
94.42%
33.23%
債券
0.00%
32.07%
現金
4.66%
4.60%
其他
0.92%
30.10%
前5大投資地區
比例
地區
地區
79.52%
美国
美国
98.84%
美国
美国
比例
地區
地區
7.61%
歐元區
歐元區
0.81%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
比例
地區
地區
4.46%
英國
英國
0.08%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
3.21%
歐洲(不包括歐元區)
歐洲(不包括歐元區)
0.07%
加拿大
加拿大
比例
地區
地區
1.90%
日本
日本
0.06%
歐元區
歐元區
前5大產業
比例
產業
產業
40.49%
科技
科技
12.47%
科技
科技
比例
產業
產業
9.60%
電訊服務
電訊服務
4.10%
工業
工業
比例
產業
產業
9.42%
金融服務
金融服務
3.39%
健康護理
健康護理
比例
產業
產業
9.24%
健康護理
健康護理
3.38%
金融服務
金融服務
比例
產業
產業
7.71%
周期性消費
周期性消費
3.15%
周期性消費
周期性消費
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
96.53%
元大標普500基金
元大標普500基金
2.79%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
比例
標的名稱
標的名稱
--
--
--
2.43%
APPLE INC
APPLE INC
比例
標的名稱
標的名稱
--
--
--
1.48%
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INC
比例
標的名稱
標的名稱
--
--
--
1.35%
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL A
比例
標的名稱
標的名稱
--
--
--
1.16%
ALPHABET INC 194758216
ALPHABET INC 194758216