基金比較結果
績效走勢
元大高科技基金-新台幣A類型
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國泰小龍基金-新台幣A
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自訂區間
成立日期
1997/11/30
1994/03/08
基金經理人
Wang Ning Yi
(2025/08/17)
(2025/08/17)
Huang Wei Tai
(2025/06/30)
(2025/06/30)
境內境外
境內
境內
基金組別
產業-科技
股票-台灣
基金規模(日期)
TWD 17,630,236,167
(2026/08/30)
(2026/08/30)
TWD 35,722,744,680
(2026/08/30)
(2026/08/30)
計價幣別
新台幣
新台幣
風險評等
RR5
RR4
管理費
1.6%
1.5%
保管費
--
--
最高手續費
1.5%
2%
級別資訊
配息頻率
--
--
年化配息率
--
--
晨星評等
標準差(1年)
50.47%
53.40%
夏普值(3年)
1.38
1.30
近一年績效(台幣)
+175.90%
+139.02%
單筆績效(原幣)
1個月
+8.12%
+13.30%
3個月
+13.98%
+9.97%
6個月
+59.58%
+34.18%
今年以來
+134.66%
+101.55%
1年
+175.90%
+139.02%
3年
+339.51%
+307.72%
5年
+314.56%
+350.09%
10年
+1,045.19%
+747.70%
成立至今
+1,000.00%
+1,000.00%
定投績效(原幣)
3個月
+11.47%
+16.86%
6個月
+15.33%
+12.67%
今年以來
+38.44%
+31.68%
1年
+66.69%
+50.91%
3年
+216.21%
+179.38%
5年
+279.63%
+269.64%
10年
+469.66%
+470.17%
資產配置
股票
91.76%
96.64%
債券
0.00%
0.00%
現金
3.75%
1.33%
其他
4.49%
2.03%
前5大投資地區
比例
地區
地區
100.00%
已發展亞洲
已發展亞洲
98.07%
已發展亞洲
已發展亞洲
比例
地區
地區
--
--
--
1.93%
新興亞洲
新興亞洲
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
比例
地區
地區
--
--
--
--
--
--
前5大產業
比例
產業
產業
83.93%
科技
科技
88.81%
科技
科技
比例
產業
產業
7.83%
周期性消費
周期性消費
3.39%
基本物料
基本物料
比例
產業
產業
3.95%
工業
工業
2.55%
工業
工業
比例
產業
產業
2.67%
金融服務
金融服務
1.90%
周期性消費
周期性消費
比例
產業
產業
2.47%
防守性消費
防守性消費
1.85%
電訊服務
電訊服務
前5大持股
比例
標的名稱
標的名稱
9.79%
聯電
聯電
6.92%
環球晶
環球晶
比例
標的名稱
標的名稱
9.34%
環球晶
環球晶
5.96%
台光電
台光電
比例
標的名稱
標的名稱
9.00%
創意
創意
5.87%
致茂
致茂
比例
標的名稱
標的名稱
8.23%
奇鋐
奇鋐
5.72%
欣興
欣興
比例
標的名稱
標的名稱
7.06%
欣興
欣興
5.67%
旺矽
旺矽