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Virtus 實質資產收益 ETF Virtus Real Asset Income ETF

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Virtus 實質資產收益 ETF
市場盤中 (UTC+8)
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23.95
+0.19
+0.80%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
23.95 - 24.01
52週高低
21.15 - 24.47
淨值
26.59
折溢價
-9.93%
管理費率
0.55%
規模 (USD)
139.46M
追蹤指數
Indxx Real Asset Income Index
成立日期
2019/2/7
發行商
Virtus Investment Partners

前10大持股明細

(總投資比例12.52%)

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
33.15
原物料
6.92
必需消費品
1.07
非必需消費品
0.00
金融服務
0.00
房地產
33.60
健康護理
1.41
公用事業
16.36
通訊服務
5.92
能源
35.18
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/3/20
0.34
2023/12/20
0.37
2023/9/20
0.211
2023/6/20
0.175
2022/12/20
0.374
2022/9/20
0.245
2022/6/21
0.19
2022/3/21
0.25
2021/12/20
0.185
2021/9/20
0.18
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常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師