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成交量 (USD)

1日高低

-- - --

52週高低

76.60 - 78.88

淨值

78.15

折溢價

管理費率

0.60%

規模 (USD)

15.63M

追蹤指數

ACTIVE - No Index

成立日期

2014/1/8

發行商

State Street Bank and Trust Co./IFTC

績效

前10大持股明細

(總投資比例33.79%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

5.67

Real Estate

5.37

原物料

1.15

必需消費品

9.25

非必需消費品

5.56

金融服務

19.78

房地產

6.72

健康護理

14.47

公用事業

6.43

通訊服務

9.74

能源

5.81

工業

12.20

科技

10.12

近10次配息

日期

配息金額/股

2021/3/17

0.253

2020/12/18

0.335

2020/9/18

0.213

2020/6/19

0.381

2020/3/20

0.318

2019/12/20

0.42

2019/9/20

0.381

2019/6/21

0.425

2019/3/15

0.324

2018/12/21

0.95

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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