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安碩晨星大型價值股ETF iShares Morningstar Value ETF

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成交量 (USD)

1日高低

-- - --

52週高低

121.52 - 122.56

淨值

122.36

折溢價

管理費率

0.25%

規模 (USD)

585.27M

追蹤指數

Morningstar Large Value Index

成立日期

2004/6/28

發行商

Barclays Global Fund Advisors

績效

前10大持股明細

(總投資比例33.50%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

1.41

Real Estate

0.40

原物料

0.92

必需消費品

15.39

非必需消費品

1.92

金融服務

19.67

房地產

0.58

健康護理

19.53

公用事業

3.88

通訊服務

8.35

能源

5.57

工業

13.59

科技

11.29

近10次配息

日期

配息金額/股

2024/3/21

0.3532

2023/12/20

0.482

2023/9/26

0.4484

2023/6/7

0.3047

2023/3/23

0.3646

2022/12/13

0.0245

2022/9/26

0.0285

2022/6/9

0.0109

2022/3/24

2021/12/13

0.0232

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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