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安碩 MSCI 國際 已開發市場 優質 因子s ETF iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

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安碩 MSCI 國際 已開發市場 優質 因子s ETF
市場盤中 (UTC+8)
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39.69
-0.04
-0.11%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
39.59 - 39.71
52週高低
32.28 - 39.97
淨值
38.49
折溢價
3.11%
管理費率
0.30%
規模 (USD)
3.38B
追蹤指數
World ex USA Sector Neutral Quality
成立日期
2015/1/13
發行商
BlackRock, Inc.

前10大持股明細

(總投資比例26.46%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
ASMLASML Holding NV
5.85
966.73
-0.75
Nestle SA
2.91
ALVAllianz SE
2.02
121.22
-0.72
ROGRoche Holding AG
1.93
120.61
0.11
AZNAstraZeneca PLC
1.85
68.13
-0.19
BHPBHP Group Ltd
1.65
57.45
-0.14

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
12.40
Real Estate
2.21
原物料
7.25
必需消費品
8.03
非必需消費品
11.19
金融服務
19.33
房地產
2.80
健康護理
11.42
公用事業
2.99
通訊服務
4.43
能源
5.13
工業
15.61
科技
11.21

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/20
0.369
2023/6/7
0.484
2022/12/13
0.303
2022/6/9
0.713
2021/12/13
0.403
2021/6/10
0.478
2020/12/14
0.228
2020/6/15
0.344
2019/12/16
0.267
2019/6/17
0.468
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常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師