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FlexShares 國際優質股利 ETF
市場盤中 (UTC+8)
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23.85
+0.17
+0.72%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
23.68 - 23.85
52週高低
20.49 - 24.41
淨值
26.69
折溢價
-10.64%
管理費率
0.47%
規模 (USD)
591.36M
追蹤指數
Northern Trust International Quality Dividend Index
成立日期
2013/4/12
發行商
Northern Trust

績效

前10大持股明細

(總投資比例20.63%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—Novo Nordisk A/S Class B
3.37
—
—
BHPBHP Group Ltd
2.75
58.50
-0.02
RY加拿大皇家銀行
2.63
99.95
0.76
ORL'Oreal SA
2.16
15.74
1.91
2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.81
754.00
1.62
NOVNNovartis AG Registered Shares
1.79
—
—
—Nestle SA
1.62
—
—
CNQCanadian Natural Resources Ltd
1.57
77.03
0.34
ROGRoche Holding AG
1.51
109.69
1.79
—Hermes International SA
1.42
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
10.99
Real Estate
2.82
原物料
8.89
必需消費品
7.48
非必需消費品
10.86
金融服務
22.63
房地產
4.20
健康護理
7.85
公用事業
2.41
通訊服務
5.54
能源
8.43
工業
11.81
科技
11.15

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/15
0.572
2023/9/15
0.354
2023/6/16
0.44
2023/3/17
0.045
2022/12/16
0.195
2022/9/16
0.343
2022/6/17
0.457
2022/3/18
0.159
2021/12/17
0.266
2021/9/17
0.345
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