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安碩 iBonds 公司債2020/12到期 ETF
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成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
-- - --
52週高低
25.19 - 25.20
淨值
25.20
折溢價
--
管理費率
0.10%
規模 (USD)
952.53M
追蹤指數
Barclays 2020 Maturity Corporate Index
成立日期
2014/12/2
發行商
Barclays Global Fund Advisors

績效

前10大持股明細

(總投資比例99.17%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency
89.88
—
—
—Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 3.13%
2.35
—
—
—Wells Fargo & Company 2.55%
1.41
—
—
—McDonald's Corporation 2.75%
1.27
—
—
—Visa Inc 2.2%
1.12
—
—
—The Toronto-Dominion Bank 2.5%
0.98
—
—
—WALMART INC 1.9%
0.92
—
—
—American International Group, Inc. 6.4%
0.55
—
—
—Kellogg Company 4%
0.35
—
—
—Caterpillar Financial Services Corporation 3.35%
0.34
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
0.00
原物料
0.00
必需消費品
0.00
非必需消費品
0.00
金融服務
0.00
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
0.00
通訊服務
0.00
能源
0.00
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2020/11/2
0.021
2020/10/1
0.023
2020/9/1
0.023
2020/8/3
0.03
2020/7/1
0.038
2020/6/1
0.04
2020/5/1
0.046
2020/4/1
0.047
2020/3/2
0.05
2020/2/3
0.051
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師