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成交量 (USD)

--

1日高低

30.81 - 31.06

52週高低

27.06 - 32.61

淨值

38.63

折溢價

-20.11%

管理費率

0.40%

規模 (USD)

853.00M

追蹤指數

S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index

成立日期

2007/4/20

發行商

State Street

績效

前10大持股明細

(總投資比例2.35%)

代碼

公司名稱

投資比%

產業分布

產業別

投資比例%

Consumer Cyclical

12.06

Real Estate

7.65

原物料

12.05

必需消費品

5.11

非必需消費品

14.77

金融服務

10.11

房地產

9.11

健康護理

9.11

公用事業

1.31

通訊服務

3.77

能源

3.45

工業

22.83

科技

12.54

近10次配息

日期

配息金額/股

2023/12/18

0.362

2023/6/20

0.476

2022/12/20

0.381

2022/6/21

0.415

2021/12/20

0.665

2021/6/21

0.372

2020/12/21

0.288

2020/6/22

0.329

2019/12/23

0.678

2019/6/24

0.41

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師

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