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Fieldstone UVA 無限制中期固定收益 ETF UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

Fieldstone UVA 無限制中期固定收益 ETF UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

新增到自選清單

Fieldstone UVA 無限制中期固定收益 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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21.79
-0.13
-0.57%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
21.79 - 21.79
52週高低
20.14 - 22.45
淨值
26.46
折溢價
-17.65%
管理費率
0.54%
規模 (USD)
79.65M
追蹤指數
ACTIVE - No Index
成立日期
2017/8/18
發行商
Mcivy Co. LLC

前10大持股明細

(總投資比例1.66%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.03
Real Estate
0.00
原物料
0.00
必需消費品
0.03
非必需消費品
0.00
金融服務
0.00
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
99.85
通訊服務
0.06
能源
0.00
工業
0.01
科技
0.02

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/28
0.23
2023/9/28
0.066
2023/8/30
0.074
2023/7/28
0.069
2023/6/29
0.068
2023/5/30
0.066
2023/4/27
0.065
2023/3/30
0.064
2023/2/27
0.063
2023/1/30
0.06
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常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師