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富達 MSCI能源指數 ETF Fidelity MSCI Energy Index ETF

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富達 MSCI能源指數 ETF
市場收盤 (UTC+8)
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25.62
+0.26
+1.03%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
25.27 - 25.62
52週高低
20.73 - 25.75
淨值
14.95
折溢價
71.37%
管理費率
0.08%
規模 (USD)
889.72M
追蹤指數
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
成立日期
2013/10/21
發行商
Fidelity

前10大持股明細

(總投資比例65.19%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
XOM艾克森美孚
21.96
114.97
1.04
CVX雪佛龍
14.53
156.35
0.70
COP康菲能源公司
7.05
126.84
0.67
PSX菲利普66公司
3.31
158.96
1.51
OKE歐尼克公司
2.28
79.60
1.18

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
0.00
原物料
0.13
必需消費品
0.00
非必需消費品
0.00
金融服務
0.00
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
0.10
通訊服務
0.00
能源
99.77
工業
0.00
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/3/15
0.174
2023/12/15
0.2
2023/9/15
0.172
2023/6/16
0.189
2023/3/17
0.207
2022/12/16
0.191
2022/9/16
0.229
2022/6/17
0.208
2022/3/18
0.167
2021/12/17
0.138
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