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安碩羅素2000價值股ETF iShares Russell 2000 Value Index Fund

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安碩羅素2000價值股ETF
市場收盤 (UTC+8)
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147.86
+1.53
+1.05%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
145.71 - 148.09
52週高低
124.97 - 159.81
淨值
167.17
折溢價
-11.55%
管理費率
0.24%
規模 (USD)
17.22B
追蹤指數
Russell 2000 Value Index
成立日期
2000/7/24
發行商
BlackRock, Inc.

績效

前10大持股明細

(總投資比例4.98%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
CHRDChord Energy Corp Ordinary Shares - New
0.56
180.00
0.76
PRPermian Resources Corp Class A
0.53
17.08
-0.58
CMCCommercial Metals Co
0.52
55.21
-0.13
MUR墨菲石油公司
0.50
45.99
1.77
SSBSouthState Corp
0.49
78.33
2.37
MTHMeritage Homes Corp
0.48
150.43
0.23
PBFPBF Energy Inc Class A
0.48
55.92
0.77
TMHCTaylor Morrison Home Corp
0.48
54.22
0.35
ESNTEssent Group Ltd
0.47
53.46
1.50
UFPIUFP Industries Inc
0.47
111.79
1.03

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
11.22
Real Estate
11.82
原物料
5.35
必需消費品
3.20
非必需消費品
12.99
金融服務
22.98
房地產
11.72
健康護理
9.56
公用事業
3.76
通訊服務
2.09
能源
9.54
工業
13.24
科技
7.25

近10次配息

日期
配息金額/股
2024/3/21
0.567
2023/12/20
0.898
2023/9/26
0.941
2023/6/7
0.628
2023/3/23
0.696
2022/12/13
0.941
2022/9/26
0.908
2022/6/9
0.578
2022/3/24
0.519
2021/12/13
0.902
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