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市場收盤
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24.99
+0.30
+1.22%
成交量--
成交量 (USD)
--
1日高低
24.75 - 25.18
52週高低
19.05 - 27.33
淨值
27.69
折溢價
-9.75%
管理費率
0.63%
規模 (USD)
37.35M
追蹤指數
MSCI All Colombia Select 25/50
成立日期
2009/2/5
發行商
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

績效

前10大持股明細

(總投資比例73.42%)

代碼
公司名稱
投資比%
最新價
漲跌%
—BanColombia SA Participating Preferred
15.54
—
—
—Ecopetrol SA
11.70
—
—
—Interconexion Electrica SA ESP
9.36
—
—
—BanColombia SA
7.67
—
—
—Cementos Argos S.A.
5.69
—
—
—Grupo Argos SA
5.07
—
—
TGLSTecnoglass Inc
4.91
54.71
-3.24
—Grupo Energia Bogota SA ESP
4.67
—
—
—Grupo de Inversiones Suramericana SA Participating Preferred
4.53
—
—
—Banco Davivienda SA Participating Preferred
4.28
—
—

產業分布

產業別
投資比例%
Consumer Cyclical
0.00
Real Estate
0.00
原物料
16.01
必需消費品
0.00
非必需消費品
0.00
金融服務
39.63
房地產
0.00
健康護理
0.00
公用事業
20.30
通訊服務
2.88
能源
18.87
工業
2.31
科技
0.00

近10次配息

日期
配息金額/股
2023/12/28
1.194
2023/6/29
0.422
2022/12/29
1.01
2022/6/29
1.479
2021/12/30
0.371
2021/6/29
0.28
2020/12/30
0.585
2020/6/29
0.46
2019/12/30
0.584
2019/6/27
0.612
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